Как стало известно Калланишу, проблемный румынский металлургический завод Liberty Galati подал новый план реструктуризации в суд Галаца в Румынии и, вероятно, снова будет выставлен на аукцион.
По сообщениям румынских СМИ, план был представлен двумя администраторами реструктуризации, Euro Insol и дочерней компанией CITR Galați.
Ключевое предложение-это продажа фирмы через открытые торги. Начальная цена актива установлена на уровне €444 млн ($522m), сообщают Вести. РО отчета.
Согласно документу, продажа завода как единого имущественного комплекса считается наиболее приемлемым вариантом сохранения производственных операций и рабочих мест.
"Ожидается, что аукцион привлечет нового владельца, способного обеспечить необходимые инвестиции в оборотный капитал и модернизацию своих мощностей", - говорится в сообщении.
Цена в 444 млн евро была снижена до 70% от первоначальной запрашиваемой цены в 709 млн евро. Эта сумма является минимальным порогом, который позволит частично погасить задолженность перед старшими кредиторами. План предусматривает, что новый инвестор получит активы, свободные от исторических долгов, что должно повысить привлекательность актива для крупных международных игроков отрасли.
В марте аукцион по продаже Liberty Galati не состоялся из-за отсутствия заявок.
Liberty Galati не ответила на запрос Калланиша о комментариях до истечения срока публикации.
Компания Liberty Galati находится в сложном финансовом положении из-за высокого уровня задолженности и неблагоприятных условий на европейском рынке стали. За прошедший год завод неоднократно сталкивался с перебоями в работе, включая остановку доменной печи №5 и нехватку сырья.
Организаторы реструктуризации отмечают, что предыдущие попытки внутреннего финансового оздоровления не привели к желаемым результатам, что делает смену собственника необходимым шагом для предотвращения банкротства. В дополнение к цене продажи, обязательство покупателя инвестировать вбудет учтен переход к "зеленой" технологии.
Мощность завода составляет около 2,5 миллионов тонн стали в год для строительной, военно-морской, нефтегазовой и энергетической отраслей. Он был приобретен Liberty Steel Group у ArcelorMittal в июле 2019.
Автор: Святослав Абросимов
kallanish.com
