ПАТ «Северсталь», одна з провідних світових вертикально-інтегрірованнихсталелітейних і гірничодобувних компаній, сьогодні оголошує фінансовиерезультати за третій квартал і дев'ять місяців 2020 року.
КОНСОЛІДОВАНІ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА квартал, що завершився 30сентября 2020 РОКУ, і ДЕВ'ЯТЬ МІСЯЦІВ 2020 РОКУ
Примітки:
- Показник EBITDA являє собою суму прибутку від операціоннойдеятельності і витрат на амортизацію виробничих активів (з урахуванням доліГруппи в амортизації асоційованих компаній та спільних підприємств), скориговану на величину прибутку/(збитків) від реалізації основних засобів нематеріальних активів, а також на частку в неопераційних доходи/(витрати) асоційованих компаній та спільних підприємств. Формула перерахунку EBITDA впрібиль від операційної діяльності наведена в щоквартальної фінансовойотчетності «Северстали».
- Вільний грошовий потік розрахований як сума наступних компонентів: чисті грошові потоки від операційної діяльності, грошові потоки накапітальние інвестиції, надходження від вибуття основних засобів інематеріальних активів, відсотки і дивіденди отримані. Формула пересчетасвободного грошового потоку в чисті грошові потоки від операціоннойдеятельності приведена в щоквартальної фінансової звітності «Северстали».
- Базовий прибуток на акцію від діяльності, що триває рассчітанаследующім чином: чистий прибуток від діяльності, що триває, разделеннаяна середньозважене кількість акцій протягом періоду (825 мільйонів акцій за3 кв. 2020 і 2 кв. 2020 року, 9 міс. 2020 і 824 мільйони акцій за 9 мес.2019).
- Коефіцієнт чистий борг/EBITDA становить відношення чистого боргу кпоказателю EBITDA за останні 12 місяців і включається в ежеквартальнуюфінансовую звітність «Северстали». Чистий борг являє собою загальний долгкомпаніі за вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів на кінець отчетногоперіода.
РЕЗУЛЬТАТИ ТРЕТЬОГО КВАРТАЛУ 2020 РОКУ В ПОРІВНЯННІ З РЕЗУЛЬТАТАМІВТОРОГО КВАРТАЛУ 2020 РОКУ:
- Виручка Групи збільшилася на 17.9% до попереднього кварталу і склала $ 1,875 млн. (2 кв. 2020: $ 1,590 млн.) з огляду на відновлення цін реалізаціістальной продукції до попереднього кварталу і зростання обсягів продажів.
- Груповий показник EBITDA збільшився на 30.9% до $ 656 млн. (2 кв. 2020: $ 501 млн.) на тлі зростання виручки. Вертикально-інтегрована модель Группипозволіла забезпечити значення показника рентабельності по EBITDA на уровне35.0%, що залишається одним з найвищих значень в галузі.
- Вільний грошовий потік істотно збільшився в 3 кв. 2020 на 101,1% до $ 382 млн. (2 кв. 2020: $ 190 млн.), Що головним чином відображає зростання EBITDA іположітельние зміни в оборотному капіталі в порівнянні з предидущімкварталом.
- Чистий прибуток склав $ 167 млн. (2 кв. 2020: $ 391 млн.), що включаетубиткі від курсових різниць в розмірі $ 262 млн., головним чином складаються ізубитков від перерахунку балансу заборгованості за борговими зобов'язаннями, номінованим в доларах, в результаті ослаблення рубля в 3 кв. 2020.
- Грошові потоки на капітальні інвестиції склали $ 341 млн. (2 кв. 2020: $ 331 млн.).
- Чистий борг скоротився до $ 1,782 млн. На кінець 3 кв. 2020 (2 кв. 2020: $ 2,006 млн.).
- «Северсталь» прагне підвищити акціонерну вартість Компанії, в тому чіслеобеспечівая комфортний рівень боргу. Фінансове становище «Северстали» залишається стійким при коефіцієнті чистий борг/EBITDA на рівні 0.77x нарешті 3 кв. 2020 року. Як наслідок, рекомендованих Радою діректоровдівіденди за три місяці, що завершилися 30 вересня 2020 року, становлять 37.34рублей на акцію.
РЕЗУЛЬТАТИ ДЕВ'ЯТИ МІСЯЦІВ 2020 РОКУ В ПОРІВНЯННІ З РЕЗУЛЬТАТАМІДЕВЯТІ МІСЯЦІВ 2019 року:
- Виручка Групи знизилася за 9 міс. 2020 року на 17.0% до попереднього року до $ 5,242 млн. (9 міс. 2019: $ 6,319 млн.). Зниження виручки обумовлено сніженіемцен реалізації та зменшенням обсягів продажів сталевої продукції относітельноаналогічного періоду попереднього року.
- Показник EBITDA по групі знизився на 22.3% у порівнянні з аналогічнимперіодом попереднього року і склав $ 1,712 млн. (9 міс. 2019: $ 2,203 млн .), що головним чином відображає зниження виручки, частково нівелірованноесніженіем собівартості продажів. Показник рентабельності по EBITDA сохранілсяна високому рівні 32.7% (9 міс. 2019: 34.9%).
- Компанія згенерувала $ 626 млн. Вільного грошового потоку за 9 міс. 2020 (9 міс. 2019: $ 998 млн.), Що головним чином відображає зниження показателяEBITDA і зростання капітальних витрат порівняно з аналогічним періодом предидущегогода.
ФІНАНСОВЕ СТАНОВИЩЕ КОМПАНІЇ, КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ:
- Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець 3 кв. 2020 року зросли до $ 781 млн. (2 кв. 2020: $ 584 млн.).
- Загальний борг Групи практично не змінився і склав $ 2,563 млн. (2 кв.2020: $ 2,590 млн.).
- Ч
