ПАТ «Северсталь» (ММВБ-РТС: CHMF; LSE: SVST), одна з провідних міровихвертікально-інтегрованих сталеливарних і гірничодобувних компаній, сегодняоб'являет фінансові результати за перший квартал 2020 року.
КОНСОЛІДОВАНІ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА квартал, що завершився 31МАРТА 2020 РОКУ
Примітки:
- Показник EBITDA являє собою суму прибутку від операціоннойдеятельності і витрат на амортизацію виробничих активів (з урахуванням доліГруппи в амортизації асоційованих компаній та спільних підприємств), скориговану на величину прибутку /(збитків) від реалізації основних засобів нематеріальних активів, а також на частку в неопераційних доходи /(витрати) асоційованих компаній та спільних підприємств . Формула перерахунку EBITDA впрібиль від операційної діяльності наведена в щоквартальної фінансовойотчетності «Северстали».
- Вільний грошовий потік розрахований як сума наступних компонентів: чисті грошові потоки від операційної діяльності, грошові потоки накапітальние інвестиції, надходження від вибуття основних засобів інематеріальних активів, відсотки і дивіденди отримані. Формула пересчетасвободного грошового потоку в чисті грошові потоки від операціоннойдеятельності приведена в щоквартальної фінансової звітності «Северстали».
- Базовий прибуток на акцію від діяльності, що триває рассчітанаследующім чином: чистий прибуток від діяльності, що триває, разделеннаяна середньозважене кількість акцій протягом періоду (825 мільйонів акцій за1 кв. 2020 і 4 кв. 2019 і 823 млн акцій за 1 кв. 2019).
РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШОГО кВАРТАЛУ 2020 РОКУ В ПОРІВНЯННІ З РЕЗУЛЬТАТАМІЧЕТВЕРТОГО кВАРТАЛУ 2019 року:
- Виручка Групи незначно скоротилася на 3.3% до попереднього кварталу ісоставіла $ 1,777 млн. (4 кв. 2019: $ 1,838 млн) з- за зниження цін реалізаціістальной продукції, що частково було нівельовано зростанням обсягів продажів.
- Груповий показник EBITDA знизився на 7.8% до $ 555 млн. (4 кв. 2019: $ 602млн.) через зниження виручки, частково нівельованій більш нізкойсебестоімостью продажів. Вертикально-інтегрована модель Групи позволілаобеспечіть значення показника рентабельності по EBITDA на рівні 31.2%, чтоостается одним з найвищих значень в галузі.
- Вільний грошовий потік склав $ 54 млн. (4 кв. 2019: $ 101 млн.), чтоглавним чином відображає зниження прибутку і збільшену потребу в оборотномкапітале. При цьому капітальні витрати знизилися до попереднього кварталу.
- Чистий прибуток склав $ 72 млн. (4 кв. 2019: $ 374 млн.), Що включаетубиткі від курсових різниць в розмірі $ 378 млн., Головним чином складаються ізубитков від перерахунку балансу заборгованості, номінованим в доларах, у результаті девальвації рубля.
- Грошові потоки на капітальні інвестиції склали $ 344 млн. (4 кв. 2019: $ 431 млн.).
- Чистий борг знизився до $ 1,528 млн. на кінець 1 кв. 2020 (4 кв. 2019: $ 1,570млн.).
- «Северсталь» прагне підвищити акціонерну вартість компанії, в тому чіслеобеспечівая низький рівень боргу. Фінансове становище «Северстали» остаетсяустойчівим при коефіцієнті чистий борг /EBITDA на рівні 0.6x на кінець 1 кв.2020 року. Як наслідок, рекомендованих Радою директорів дивіденди за трімесяца, що завершилися 31 березня 2020 року, становлять 27.35 рублів наакцію.
РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШОГО КВАРТАЛУ 2020 РОКУ В ПОРІВНЯННІ З РЕЗУЛЬТАТАМІПЕРВОГО КВАРТАЛУ 2019 року:
- Виручка Групи знизилася на 12.5% до попереднього року до $ 1,777 млн. (1 кв.2019: 2,031 млн.). Зниження виручки обумовлено більш низькими цінами реалізаціїї меншими обсягами продажів сталевої продукції щодо аналогічного періодапредидущего року.
- Показник EBITDA по групі знизився на 16.3% у порівнянні з аналогічнимперіодом попереднього року і склав $ 555 млн. (1 кв. 2019: $ 663 млн.), чтоглавним чином відображає зниження виручки, частково нівелювали сніженіемсебестоімості продажів. Показник рентабельності по EBITDA зберігся на високому рівні 31.2% (1 кв. 2019: 32.6%).
- Компанія згенерувала $ 54 млн. Вільного грошового потоку (1 кв. 2019: $ 389 млн.), Що головним чином відображає зниження показника EBITDA, росткапітальних витрат і збільшену потребу в оборотному капіталі относітельноаналогічного періоду попереднього року.
ФІНАНСОВЕ СТАНОВИЩЕ КОМПАНІЇ, КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ:
- Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець першого кварталу 2020 годапрактіческі не змінилися і склали $ 1,042 млн. (4 кв. 2019: $ 1,081млн.).
- Загальний борг Групи скоротився до $ 2,570 млн. (4 кв. 2019 : $ 2,651 млн.), чтобольшей частиною обумовлено ефектом від курсових різниць для боргу, номінованого в рублях.
- Чистий борг залишився практично незмінним і склав $ 1,528 млн. на конец1 кв. 2020 (4 кв. 2019: $ 1,570 млн.). Коефіцієнт чистий борг /EBITDA сохранілсяна рівні 0.6х на кінець 1 кв. 2020 (4 кв. 2019: 0.6х) і залишається
